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    急速赛车:商業計劃書

    文章來源: | 點擊量: | 更新時間:2009年11月06日

 急速赛车 www.altrj.com 商業計劃書綱
 
    一、計劃書摘要
    11 公司概述(包括公司名稱、地址、聯系方法等);
    12 公司業務情況;
    13 公司發展歷史;
    14 公司發展戰略及預測;
    15 公司的競爭優勢、獨特性;
    16 公司類別與隸屬關系;
    17 公司的知識產權、法律訴訟、稅收等;
    18 融資需求、股權分配及投資回報安排;
    19 最近三年各年度的資產總額、凈資產、負債比率、收入、利潤等財務數據簡表。
    二、管理團隊
    21 公司股東、股權結構;
    22 董事與經理、關鍵雇員等人的簡歷與能力介紹;
    23 公司管理機構設置及公司管理模式;
    24 員工素質介紹;
    25 人力資源管理與薪酬體系;
    26 利益及沖突(關聯人、關聯企業、關聯交易、高層主管、董事成員等引起);
    27 公司企業文化建設;
    28 顧問名單(咨詢顧問、技術顧問、會計師、律師、銀行家及其他人士)及聯系方式。
    三、產品或服務
    31 詳細的產品/服務描述、專利和相關技術以及它如何滿足關鍵的顧客需求;
    32 行業分析,市場容量、趨勢,估計的市場份額和銷售額;
    33 產品或服務所處的生命周期階段、市場前景和競爭力;
    34 產品/服務的價格彈性、質量控制;
    35 對全部競爭對手作出描述和分析(對手所占市場份額、年銷售 額、產品特性等)。
    四、技術及研究發展    
    41 公司研發體系、研發隊伍、研發思路介紹;
    4,2 研發儲備品種介紹,成本及預算,困難與風險。
    五、市場營銷
    51 營銷機構與營銷體系;
    52 市場營銷策略,營銷渠道與營銷策劃;
    53 市場用戶情況(分地區、部門或產品/服務類別介紹銷售額、增長率、市場需求、市場占有率);
    54 產品/服務的價格、價格形成的基礎、毛利及利潤等:    
    55 銷售費用及控制;
    56 新產品或服務的市場前景預測。
    六、生產經營計劃
    61 生產過程及影響因素(生產過程及工藝流程的復雜程度、成熟性:生產流程的關鍵環節:零部件獲取的難易程度)
    62 生產成本控制和產品質量控制;
    63 供應商(原材料及零部件供應商名單,采購的數量和金額,聯系人及聯系方式);
    64 協作者/分包商(名稱、地址、聯系人、關系);
    65 已有的和計劃投資的生產設施(主要生產設施、主要固定資產及流動資產、現有設備的產能、設備采購周期);
    66 已有的和計劃投資的廠房、土地、基礎設施(水、電、汽、環保設施)。
    七、財務分析
    71 列出前三年的財務數據,并討論關鍵的財務表現驅動因素;
    72 財務比率分析;
    73 預計未來三年資產負債表、損益表和現金流量表;
    74 或有債務;
    75 盈虧平衡分析;
    76 達到正現金流所需的月數。
    八、風險分析
    81 政策風險、管理風險、市場風險、技術風險、產品研發風險、財務風險等;
    82 對所預測風險的防范措施;
    83 其他。
    九、融資需求及投資者權益
    91 總體資金需求,提議的融資方式(普通股、優先股、可轉換債券以及附購股票期權等)、股權比例:
    92 普通股是否分紅?紅利是否可以累積?發售價格?股權的限制?持有人的權力?;
    93 融資保證(質押、抵押、擔保);
    94 資金用途;
    95 融資條件(投資人擁有的董事會席位及關鍵職位?資金到位后企業要達到什么樣的目標? 哪些階段性目標必須達到?);
    96 投資人對企業經營活動的介入;
    97 經營報告(想怎樣和報告哪些經營成果給投資人);
    98 費用支付(引資過程是否要支付費用?如何支付?)。
    十、投資回報和投資退出(現金、獲利)的安排
    101 投資回報和退出的渠道分析:公開上市(部分或全部退出)、兼并收購(擬收購的企業、公司有哪些?)、償付協議(公司原股東回購)、其他方式;
    102 投資收益分析。
    十一、附
    1、營業執照、生產許可證及其他資質證書;
    2、財務報表(審計過的前三年“三表”及最近時期的財務報表);

    3、知識產權證書、生產許可證、產品介紹、重要合同等有關資料。

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